石药集团新诺威制药股份有限公司
(资料图片仅供参考)
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于石药集团新诺威制药股份有限公司
XYZH/2023HZAA1F0020
石药集团新诺威制药股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简
称新诺威公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 15 日出具了 XYZH/2023HZAA1B0084 号无保留意
见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，新诺
威公司编制了本专项说明所附的新诺威公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性
及完整性是新诺威公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新诺威公司 2022 年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致。
除对新诺威公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计新诺威公司 2022 年度财务报表时新诺威公司提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加
程序。
为了更好地理解新诺威公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新诺威公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年三月十五日
附件一
上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的会计 2022年期初占用资金 2022年度占用累计发 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发 2022年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来性质
上市公司核算的会计 2022年期初往来资金 2022年度往来累计发 2022年度往来资金的 2022年度偿还累计发 2022年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 （经营性往来、非经
科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
营性往来）
石药集团河北中诚医药有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 52.58 3,445.95 3,297.29 201.24 货款 经营性往来
石药集团江苏佳领电子商务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 39.06 18.00 57.06 - 货款 经营性往来
廊坊市中诚康宇医药有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 25.03 99.42 124.45 - 货款 经营性往来
石药银湖制药有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 52.25 527.49 406.78 172.96 货款 经营性往来
石药集团内蒙古中诺药业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 158.98 1,353.96 1,282.54 230.40 货款 经营性往来
石药集团巨石生物制药有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 0.11 16.06 16.17 - 货款 经营性往来
CSPC DERMAY EUROPE GMBH 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 133.86 19.86 114.00 货款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 衡水市仁和医药有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 59.51 49.35 10.16 货款 经营性往来
石家庄欧意和医药销售有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 2.97 - 2.97 货款 经营性往来
石药集团欧意药业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 18,722.36 18,722.36 - 货款 经营性往来
保定中诚汇达医药贸易有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 346.09 346.09 - 货款 经营性往来
中诚医药张家口有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 199.95 199.95 - 货款 经营性往来
河北石药大药房连锁有限公司 最终控制方之联营企业 应收账款 - 45.53 45.53 - 货款 经营性往来
上海津曼特生物科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 0.34 0.34 - 货款 经营性往来
石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 2.92 2.92 - 货款 经营性往来
小计 - - - 328.01 24,974.41 - 24,570.69 731.73 - -
非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
非经营性往来
小计 - - - - -
非经营性往来
其他关联人及其附属企业
非经营性往来
小计 - - - - -
总计 - - - - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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